미국주식 (Stock)/1. 주식용어 (Stock Term) (9) 썸네일형 리스트형 CFPS & CAPEX 란? CFPS (Cash Flow Per Share) = 1주당 현금흐름 = 1주당 벌어들인 현금 = 주당 현금흐름 CFPS= 현금흐름(당기순이익 + 현금유출 없는 비용 - 현금유입 없는 수익 ± 순영업자산 변동분) / 발행주식수 CAPEX ( Capital Expenditure) = 자본적지출 = 토지, 공장, 설비 등 돈을 벌기 위해 투자한 비용 예를 들어 보겠습니다. "갑"이란 회사가 2020년도에 공장에 1억원의 설비투자를 했고, 현금흐름 2억원이고, 발행주식수는 100만주 입니다. 이때, CFPS? CAPEX? 는 얼마일까요? CFPS (주당현금흐름) 2억(현금흐름) / 1,000,000(발행주식수) = 200원 CAPEX (자본적지출) 1억 TIP CFPS가 EPS(1주당 벌어들인 순이익) 보다 낮.. Net Asset & Net Debt 란? Net Asset (순자산) = 총자산 - 채무(Liabilities) Net Debt(순부채) = 이자부담차입금(Interest Bearing Debt) – 현금자산 예를 들어 보겠습니다. "갑"이란 회사의 공장이 매매가 10억원/ 공장 매입 당시 대출5억원 / 공장에 보유하고 있는 현금자산 2억이 있습니다. 그렇다면 "갑"의 Net Asset & Net Debt? Net Asset (순자산) 10억(공장) - 5억(대출금) + 2억(현금자산) = 7억 Net Debt (순부채) 5억(대출금) - 2억(현금자산) = 3억 TIP Net Asset(순자산) = the stockholders' equity of a business(자본) Net Asset는 높고, Net Debt는 낮은면 좋다. 일반적으로.. Revenue & EBIT & Net Income 란? 1. Revenue = 매출액 (기업이 판매한 총매출) 2. EBIT(Earning Before Interest & Tax) = 세금과 이자를 납부하기 전 이익 3. Net Income = 세금과 이자를 납부하고 남은 순수한 이익금 예를 들어 보겠습니다. "갑"이란 회사의 1년간 매출액은 1억 원, 제조 및 판매관리비는 5천만원, 납부해야 할 세금과 이자는 3천만원입니다. 그렇다면, "갑"이 revenue? / EBIT? / Net Income? 값을 각각 얼마일까요? 1. Revenue (매출액) 1억원 2. EBIT (세금및이자 공제전 이익금) 1억(매출액) - 5천만원 (제조및 판매관리비) = 5천만원 3. Net Income (순수한 이익금 = 당기순이익=Net Profit) 1억(매출액) - 5.. P.B.R(Price Book Value Ratio)란? PBR는 주가순자산비율로 주식시장에서 기업의 순자산가치를 얼마에 평가받는 지표입니다. PBR = 주가 (현재거래되는 주식 금액) / 주당 순자산가치(BPS) 예를 들어 보겠습니다. "갑"이란 회사의 주가는 10만원, 주당순자산가치(BPS)는 9만원 이라면 PBR은? PBR= 10만원(현 주가) / 9만원(BPS) = 1.1 TIP PBR이 1보다 작다면 회사가 당장 청산을 해도 투자한 돈은 안전하다. 반면 PBR이 1보다 크다면 청산시 투자금은 안전이 보장되지 못한다. PBR이 낮다면 ROE가 높은지 확인한다. 실전분석 (월트디즈니) 아래 차트는 "WEBULL.COM"에서 2020.03.30일 기준으로 스크린 캡쳐한 Walt Disney의 내용입니다. PBR = 95.38(현주가) / 50.86 (현 B.. B.V.P.S(BOOK Value Per Share)란? 주식 1주당 순자산가치입니다. 즉 기업이 활동을 멈췄을 경우, 주식 1주당 주주에게 얼마를 줄 수 있는지 확인하는 거라 이해하면 좋을 것 같습니다. BPS = 순자산(부채를 제외한 순자산) / 주식수 예를 들어 보겠습니다. "갑"이란 회사의 총자산 1억, 부채의 합계는 1,000만원, 발행된 주식수는 1,000주 라고 했을때 BPS는? BPS(1주당 순자산가치) = {1억(총자산) - 1,000만원 (부채)} / 1,000 (주식수) = 90,000원(1주당 순자산가치) TIP 기업을 평가하기 좋은 기준이 됩니다. (주가가 반영되지 않은 순자산에 대한 주당 가격이기 때문입니다.) BPS가 10만원 인데 비해 현재 거래금액이 100만원 이라면 현 시장에서 고평되어 있다는 것을 쉽게 알수 있습니다. 실전분석.. P.E.R (Price Earning Ratio)란? PER이란 현재 기업의 주가 & 주당순이익(EPS)의 비율이다. 다시 말해, 기업이 순수하게 벌어 들인 돈에 비교해 주가가 몇 배가 되는지 평가하는 것입니다. PER(Price Earning Ratio) = 주가(현재 거래된는 주식가격) / 주당순이익(EPS) 예를 들어 보겠습니다. "갑"이란 회사의 주가는 10,000원, 주당순이익(EPS)는 1,000원 이때 PER? PER= 10,000(주가) / 1,000(주당순이익) = 10(배) 1주당 순수한게 벌어 들이 돈에 비해 주가는 10배에 시장에서 거래된다고 보면 됩니다. TIP PER는 주식을 투자하지전 검토해봐야 할 사항이지만, 절대 값은 아닙니다. PER가 높을경우- 현재 수익은 없지만, 아주 미래 지향적이라면 PER가 높을 수 있습니다. PER.. E.P.S (Earning Per Share)란? EPS는 1주당 순이익입니다. EPS = 당기순이익 / 총 주식수 당기순이익 = 물건을 판매해서 자재비 주고 세금 납부하고 순수하게 남은 돈 예를 들어 보겠습니다. "갑" 이란 회사의 당기순이익이 1억이고, 총 주식의 수는 10,000주라고 했을때 EPS? EPS (1주당 순이익) = 100,000,000원 (당기순이익) / 10,000 (총 주식수) = 10,000원 즉.... 1주당 순수하게 남은 돈은 1만 원입니다. TIP EPS는 장기투자를 하여 배당소득을 원하시는 투자자 분이라면 반드시 확인하시는 게 좋습니다. EPS가 높을 수록 배당수익도 높을수 있겠죠. 실전분석 아래 차트는 "WEBULL.COM"에서 2020.03.30일 기준으로 스크린 캡쳐한 Apple의 EPS 내용입니다. 년도 EPS (.. R.O.A (Reruen On Asset) 란 ? ROA는 ROE와 비슷해 보이지만.... ROA는 회사의 총 자산 대비 순이익률입니다. ROA (%) = 당기순이익 / 자본총액 ROE (%) = 당기순이익 / 자산총액 자산 = 회사의 돈 + 빌린 돈(은행, 개인, 기타) 자본 = 회사의 돈 그럼 예를 한번 들어 보겠습니다. "갑" 이란 회사가 회사돈 1억, 그리고 은행에서 대출 1억 총 자산 2억으로 1천만원의 순이익이 발생했다면 ROA는 어떻게 될까요? "갑" ROA(%)= 1,000만원 (순이익) / 20,000만원 (회사 돈+대출) * 100 = 5% TIP ROA는 ROE와 비슷하면 좋습니다. (너무 심하게 차이가 난다면 자세히 검토해 보셔야 합니다.) ROE를 높이기 위해 과대한 대출을 발생한다면, ROA가 많이 낮아질 수 있습니다. 실전분석.. 이전 1 2 다음
